GCO Renta Fija, FI
GCO Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1914. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 78,6 M€ y 185 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,79 % en 2025 y una rentabilidad del +2,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO Renta Fija, FI | ES0138333036 | 8,9965 | 78,6 M€ | 185 | 0,37 % | 0,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Renta Fija, FI | +0,60 % | +2,32 % | +3,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Renta Fija, FI | 2,10 % | 1,28 % | 1,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lloyds Bank C.M. PLC 3,25 2030-03-24 | XS3032035837 | Bono | 2,69 % |
| Eespañol 3,30 2036-04-30 | ES0000012Q08 | Bono | 2,29 % |
| Skandina 4,13 2027-06-29 | XS2643041721 | Bono | 2,24 % |
| Nextera 2,99 2030-01-10 | XS3289873179 | Bono | 2,14 % |
| Credit Agr 1,13 2029-02-24 | FR0014008MT2 | Bono | 2,12 % |
| Eespañol 3,20 2035-10-31 | ES0000012P33 | Bono | 2,03 % |
| CaixaBank 4,25 2030-09-06 | XS2676814499 | Bono | 2,02 % |
| Bsch 4,25 2030-06-12 | XS2634826031 | Bono | 2,02 % |
| Daimler In 3,25 2030-11-15 | DE000A382988 | Bono | 1,94 % |
| Stryker 3,38 2028-09-11 | XS2732952838 | Bono | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 188 a 185.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GCO Renta Fija, FI) y del informe periódico que Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.