Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible, FI
Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible, FI es un fondo de inversión de Gesconsult, inscrito en la CNMV con el número 114. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,24 M€ y 280 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 2,27 % en 2025 y una rentabilidad del +11,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0175604034 | 29,8221 | 5,53 M€ | 201 | 0,93 % | 2,27 % |
| B | ES0175604000 | 31,8016 | 2,71 M€ | 79 | 0,69 % | 1,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +5,39 % | +11,19 % | +8,04 % | +12,91 % | +17,07 % |
| B | +5,65 % | +11,71 % | +8,53 % | +13,42 % | +17,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 9,39 % | 8,31 % | 6,78 % | 8,33 % | 8,84 % |
| B | 9,39 % | 8,31 % | 6,78 % | 8,33 % | 8,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 8,29 % |
| Sacyr SA 5,80 2027-04-02 | XS2784661675 | Pagaré | 7,45 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 6,27 % |
| Gesconsult RV Euro | ES0138911039 | Participaciones | 5,94 % |
| Abn Amro 4,75 2049-09-22 | XS1693822634 | Renta fija | 4,96 % |
| Ence Energía y Celul 4,10 2030-01-29 | ES0330625007 | Bono | 4,86 % |
| Greening 2022 5,69 2026-07-23 | ES0505709248 | Pagaré | 3,60 % |
| Acciona Financiacion 4,25 2030-12-20 | XS1684805556 | Bono | 3,59 % |
| Louis Vuitton | FR0000121014 | Acciones | 3,23 % |
| BBVA 3,35 2049-03-01 | ES0214974075 | Renta fija | 3,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 284 a 280.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible, FI) y del informe periódico que Gesconsult remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.