Gesconsult Oportunidad Renta Fija, FI
Gesconsult Oportunidad Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Gesconsult, inscrito en la CNMV con el número 5403. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,94 M€ y 178 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,40 % en 2025 y una rentabilidad del +4,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0140986011 | 12,5887 | 5,54 M€ | 147 | 0,60 % | 1,40 % |
| Clase i | ES0140986003 | 11,4381 | 1,52 M€ | 15 | 0,30 % | 0,79 % |
| Clase R | ES0140986037 | 11,2480 | 0,88 M€ | 16 | 0,60 % | 1,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +0,98 % | +4,31 % | +8,71 % |
| Clase i | +1,28 % | +4,94 % | +9,36 % |
| Clase R | +0,98 % | +4,30 % | +8,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 1,09 % | 1,86 % | 2,02 % |
| Clase i | 1,09 % | 1,86 % | 2,02 % |
| Clase R | 1,09 % | 1,86 % | 2,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Credit Agricole SA 4,00 2049-10-14 | FR0013533999 | Renta fija | 7,75 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 7,75 2049-01-11 | XS1548475968 | Bono | 7,72 % |
| CaixaBank SA 5,88 2048-10-09 | ES0840609020 | Bono | 7,70 % |
| Banco Santander SA 4,13 2027-11-12 | XS2342620924 | Bono | 6,48 % |
| Abn Amro 4,75 2049-09-22 | XS1693822634 | Renta fija | 6,43 % |
| Unicredit Spa 4,45 2049-06-03 | XS2356217039 | Bono | 6,25 % |
| Greening 2022 5,70 2026-07-23 | ES0505709248 | Pagaré | 6,23 % |
| Iberdrola Finanzas S 1,58 2049-11-16 | XS2405855375 | Bono | 4,86 % |
| Volkswagen Intl Fin 3,75 2049-12-28 | XS2342732562 | Bono | 4,78 % |
| Electricite de Franc 2,63 2049-06-01 | FR0014003S56 | Bono | 4,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 42,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 199 a 178.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesconsult Oportunidad Renta Fija, FI) y del informe periódico que Gesconsult remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.