Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI
Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI es un fondo de inversión de Gesconsult, inscrito en la CNMV con el número 183. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,36 M€ y 303 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,58 % en 2025 y una rentabilidad del +18,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI | ES0138911039 | 29,2566 | 4,36 M€ | 303 | 0,99 % | 2,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI | +7,56 % | +18,61 % | +9,75 % | +19,07 % | +18,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI | 13,32 % | 14,66 % | 12,21 % | 12,93 % | 11,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 7,73 % |
| Bunzl PLC | GB00B0744B38 | Acciones | 3,61 % |
| DiscoverIE Group PLC | GB0000055888 | Acciones | 3,44 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 3,24 % |
| Pluxee France SA | NL0015001W49 | Acciones | 2,75 % |
| Lonza Group AG | CH0013841017 | Acciones | 2,75 % |
| Tate & Lyle Plc | GB00BP92CJ43 | Acciones | 2,74 % |
| Nestlé Reg. | CH0038863350 | Acciones | 2,55 % |
| Fagron | BE0003874915 | Acciones | 2,50 % |
| Sartorius Stedim | FR0013154002 | Acciones | 2,50 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 71 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 307 a 303.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI) y del informe periódico que Gesconsult remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.