Gesconsult Renta Fija Flexible, FI
Gesconsult Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de Gesconsult, inscrito en la CNMV con el número 110. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,78 M€ y 398 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,70 % en 2025 y una rentabilidad del +4,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138217031 | 29,7890 | 5,78 M€ | 398 | 0,67 % | 1,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,78 % | +4,18 % | +5,29 % | +7,85 % | +4,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,93 % | 1,79 % | 1,62 % | 2,01 % | 3,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Gesconsult RV Euro | ES0138911039 | Participaciones | 9,26 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 7,38 % |
| Grenergy Renovables, 4,20 2026-09-25 | ES0505079378 | Pagaré | 6,46 % |
| Sacyr SA 5,80 2027-04-02 | XS2784661675 | Pagaré | 5,28 % |
| Cellnex Telecom SAU 4,28 2027-08-03 | XS1657934714 | Renta fija | 5,26 % |
| Amadeus It Group SA 3,38 2030-03-25 | XS3029558676 | Bono | 5,19 % |
| Pikolin SA 5,65 2030-05-20 | ES0305072029 | Renta fija | 3,53 % |
| Abn Amro 4,75 2049-09-22 | XS1693822634 | Renta fija | 3,53 % |
| Tecnicas Reunidas SA 5,15 2030-01-30 | ES0378165023 | Bono | 3,46 % |
| Totalenergies SE 3,37 2049-10-06 | XS1501166869 | Bono | 3,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 412 a 398.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesconsult Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que Gesconsult remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.