Laboral Kutxa Ahorro Corto Plazo, FI
Laboral Kutxa Ahorro Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5896. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.747 M€ y 71.977 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,47 % en 2025 y una rentabilidad del +1,75 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0181131006 | 6,1745 | 1.697 M€ | 37.182 | 0,20 % | 0,47 % |
| Clase Cartera | ES0181131014 | 6,1867 | 49,4 M€ | 34.795 | 0,08 % | 0,08 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,77 % | +1,75 % |
| Clase Cartera | +0,89 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | 0,10 % | 0,14 % |
| Clase Cartera | 0,10 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 12,51 % |
| D.ESTADO Español 5,90 2026-07-30 | ES00000123C7 | Bono | 9,66 % |
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 7,66 % |
| CaixaBank 2,17 2026-07-01 | ES0L02609045 | Repo | 7,16 % |
| D.ESTADO Español 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 6,86 % |
| D.ESTADO Español 2,31 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 6,79 % |
| D.ESTADO Español 2,53 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 6,75 % |
| BBVA 2,16 2026-07-01 | ES0000012O67 | Repo | 5,72 % |
| D.ESTADO Español 2,06 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letra | 5,66 % |
| D.ESTADO Español 2,40 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 5,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 29,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 29.725 a 71.977.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Ahorro Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.