Laboral Kutxa Selek Base,FI
Laboral Kutxa Selek Base,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4447. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 398,7 M€ y 7.902 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +2,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Base,FI | ES0119489005 | 7,7396 | 398,7 M€ | 7.902 | 0,55 % | 1,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Base,FI | +2,62 % | +2,29 % | +4,44 % | +6,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Base,FI | 4,31 % | 3,03 % | 2,71 % | 2,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi | FR0011088657 | Participaciones | 8,59 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Bono | 7,78 % |
| U.B.S. AG | LU1852211215 | Participaciones | 7,60 % |
| Meridian Funds | LU2553550315 | Participaciones | 5,89 % |
| Morgan Stanley | LU2747065469 | Participaciones | 5,34 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-07-30 | ES0000012B88 | Bono | 4,05 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 3,09 % |
| Estado Frances 1,75 2039-06-25 | FR0013234333 | Bono | 2,61 % |
| C.A. Pais Vasco 3,25 2036-04-30 | ES0000106775 | Bono | 2,57 % |
| JPM EUR Strat Div | IE0006HMLPV6 | Participaciones | 2,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.082 a 7.902.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Selek Base,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.