Laboral Kutxa Avant,FI
Laboral Kutxa Avant,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2403. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.058 M€ y 22.019 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,58 % en 2025 y una rentabilidad del +1,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Avant,FI | ES0164735039 | 8,1322 | 1.058 M€ | 22.019 | 0,57 % | 1,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Avant,FI | +0,78 % | +1,93 % | +3,61 % | +6,55 % | +0,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Avant,FI | 2,93 % | 2,19 % | 2,85 % | 3,06 % | 1,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi | FR0011088657 | Participaciones | 11,43 % |
| D.ESTADO Español 1,00 2042-07-30 | ES0000012J07 | Bono | 5,51 % |
| Nordea Bank Ad | LU0772943501 | Participaciones | 5,43 % |
| Meridian Funds | LU2898291054 | Participaciones | 5,39 % |
| Morgan Stanley | LU2747065469 | Participaciones | 4,81 % |
| C.A. Madrid 3,60 2033-04-30 | ES00001010K8 | Bono | 4,65 % |
| J. Safra Sarasin F.M | LU1629313856 | Participaciones | 3,60 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907927841 | Participaciones | 3,25 % |
| Lazard | FR0013476058 | Participaciones | 2,79 % |
| Morgan Stanley | LU2607188864 | Participaciones | 2,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 22.457 a 22.019.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Avant,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.