Laboral Kutxa Selek Balance, FI
Laboral Kutxa Selek Balance, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4943. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 521,7 M€ y 9.518 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del +4,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Balance, FI | ES0157073000 | 6,7551 | 521,7 M€ | 9.518 | 0,64 % | 1,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Balance, FI | +3,37 % | +4,46 % | +5,27 % | +6,73 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Balance, FI | 5,53 % | 4,08 % | 3,30 % | 3,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi | FR0011088657 | Participaciones | 7,34 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907928062 | Participaciones | 7,20 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Bono | 3,80 % |
| JPM EUR Strat Div | IE0006HMLPV6 | Participaciones | 3,74 % |
| U.B.S. AG | LU1852211215 | Participaciones | 3,74 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 3,39 % |
| Morgan Stanley | LU2607188864 | Participaciones | 3,27 % |
| Eleva Capital LLP | LU1111643042 | Participaciones | 3,00 % |
| Edmond ROTH. | FR001400GFA5 | Participaciones | 2,85 % |
| Invesco Globstr e | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 2,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 70 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.604 a 9.518.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Selek Balance, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.