Loreto Premium Global, FI
Loreto Premium Global, FI es un fondo de inversión de Loreto Inversiones, inscrito en la CNMV con el número 5290. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 136,3 M€ y 356 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (I) tuvo unos gastos totales del 0,48 % en 2025 y una rentabilidad del +20,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ES0158567018 | 1.494,96 | 122,3 M€ | 2 | 0,20 % | 0,48 % |
| R | ES0158567000 | 15,0970 | 14,0 M€ | 354 | 0,40 % | 0,88 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | +10,25 % | +20,35 % | +3,16 % | +8,66 % | +6,28 % |
| R | +10,04 % | +19,87 % | +2,75 % | +8,22 % | +5,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 14,97 % | 6,80 % | 5,76 % | 6,11 % | 5,70 % |
| R | 14,96 % | 6,81 % | 5,76 % | 6,11 % | 5,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Federal Republic Of 2,900 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bonos | 5,15 % |
| Amundi MSCI Emerging Ex China | LU2009202107 | Participaciones | 3,19 % |
| Vaneck Vectors Semiconductor | US92189F6768 | Participaciones | 3,18 % |
| Sandisk Corp/de | US80004C2008 | Acciones | 2,85 % |
| Citigroup Inc | US1729674242 | Acciones | 2,35 % |
| Federal Republic Of 2,400 2030-04-18 | DE000BU25042 | Bonos | 2,19 % |
| Corning Inc | US2193501051 | Acciones | 2,13 % |
| Abn Amro Bank NV | NL0011540547 | Acciones | 2,07 % |
| Robinhood Markets Inc | US7707001027 | Acciones | 1,91 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 1,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 120 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,37 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 327 a 356.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Loreto Premium Global, FI) y del informe periódico que Loreto Inversiones remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.