Loreto Premium Renta Variable Mixta, FI
Loreto Premium Renta Variable Mixta, FI es un fondo de inversión de Loreto Inversiones, inscrito en la CNMV con el número 5289. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 100,7 M€ y 211 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (I) tuvo unos gastos totales del 0,48 % en 2025 y una rentabilidad del +24,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ES0171218011 | 1.527,75 | 93,6 M€ | 1 | 0,20 % | 0,48 % |
| R | ES0171218003 | 15,2963 | 7,16 M€ | 210 | 0,40 % | 0,88 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | +7,21 % | +24,15 % | +3,10 % | +10,98 % | +7,87 % |
| R | +7,00 % | +23,65 % | +2,68 % | +10,53 % | +7,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 13,29 % | 9,14 % | 7,74 % | 7,61 % | 7,82 % |
| R | 13,28 % | 9,14 % | 7,73 % | 7,61 % | 7,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Federal Republic Of 2,900 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bonos | 6,97 % |
| Estado Español 0,000 2028-01-31 | ES0000012I08 | Bonos | 2,65 % |
| Prysmian Spa | IT0004176001 | Acciones | 2,63 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 2,57 % |
| Republic Of Italy 1,725 2027-07-15 | IT0005599904 | Bonos | 2,52 % |
| Estado Español 0,000 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bonos | 2,43 % |
| Estado Español 2,060 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letras | 2,43 % |
| Corning Inc | US2193501051 | Acciones | 2,32 % |
| Abn Amro Bank NV | NL0011540547 | Acciones | 2,26 % |
| Republic Of Italy 1,750 2031-02-15 | IT0005580094 | Bonos | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 109 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 208 a 211.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Loreto Premium Renta Variable Mixta, FI) y del informe periódico que Loreto Inversiones remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.