Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI
Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Loreto Inversiones, inscrito en la CNMV con el número 5738. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 34,5 M€ y 244 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,27 % en 2025 y una rentabilidad del +2,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI | ES0158568008 | 11,0227 | 34,5 M€ | 244 | 0,10 % | 0,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI | +1,37 % | +2,59 % | +3,54 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI | 0,43 % | 0,40 % | 0,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic 2,500 2026-09-24 | FR001400FYQ4 | Obligaciones | 9,28 % |
| Estado Español 0,000 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bonos | 8,50 % |
| Republic Of Italy 1,925 2026-09-15 | IT0005556011 | Bonos | 8,46 % |
| Republic Of Italy 1,275 2027-02-25 | IT0005633794 | Bonos | 8,25 % |
| French Republic 0,000 2027-02-25 | FR0014003513 | Obligaciones | 4,82 % |
| Republic Of Italy 1,725 2027-07-15 | IT0005599904 | Bonos | 4,40 % |
| Republic Of Italy 1,100 2028-02-28 | IT0005692410 | Bonos | 4,30 % |
| Bpifrance Saca 0,125 2027-02-26 | FR0013510724 | Bonos | 3,68 % |
| Republic Of Italy 1,350 2027-10-15 | IT0005622128 | Bonos | 2,90 % |
| Buoni Poliennali del 1,475 2027-02-15 | IT0005580045 | Bonos | 2,90 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 97 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 234 a 244.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Loreto Inversiones remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.