Loreto Premium Renta Fija Mixta, FI
Loreto Premium Renta Fija Mixta, FI es un fondo de inversión de Loreto Inversiones, inscrito en la CNMV con el número 5291. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 136,7 M€ y 375 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (I) tuvo unos gastos totales del 0,48 % en 2025 y una rentabilidad del +9,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ES0158572018 | 1.251,34 | 119,6 M€ | 2 | 0,20 % | 0,48 % |
| R | ES0158572000 | 12,5759 | 17,1 M€ | 373 | 0,30 % | 0,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | +7,29 % | +9,02 % | +5,09 % | +7,31 % | +2,80 % |
| R | +7,19 % | +8,80 % | +4,88 % | +7,10 % | +2,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 5,12 % | 3,18 % | 3,13 % | 4,35 % | 2,63 % |
| R | 5,12 % | 3,18 % | 3,13 % | 4,35 % | 2,63 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 3,300 2036-04-30 | ES0000012Q08 | Bonos | 7,32 % |
| French Republic 0,000 2027-02-25 | FR0014003513 | Obligaciones | 6,45 % |
| Estado Español 0,000 2028-01-31 | ES0000012I08 | Bonos | 6,27 % |
| Republic Of Italy 1,725 2031-07-15 | IT0005595803 | Bonos | 3,74 % |
| Republic Of Italy 1,500 2029-10-01 | IT0005611055 | Bonos | 3,68 % |
| Republic Of Italy 1,925 2026-09-15 | IT0005556011 | Bonos | 2,58 % |
| Republic Of Italy 0,550 2027-04-01 | IT0005484552 | Bonos | 2,17 % |
| French Republic 1,000 2027-05-25 | FR0013250560 | Obligaciones | 2,16 % |
| Republic Of Italy 1,725 2027-07-15 | IT0005599904 | Bonos | 1,85 % |
| French Republic 2,500 2026-09-24 | FR001400FYQ4 | Obligaciones | 1,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 186 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 339 a 375.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Loreto Premium Renta Fija Mixta, FI) y del informe periódico que Loreto Inversiones remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.