Abando Equities, FI
Abando Equities, FI es un fondo de inversión de Dux Inversores, inscrito en la CNMV con el número 4013. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,32 M€ y 103 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +24,91 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abando Equities, FI | ES0109656001 | 26,7644 | 9,32 M€ | 103 | 0,62 % | 1,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abando Equities, FI | +11,63 % | +24,91 % | +8,37 % | +11,56 % | +17,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abando Equities, FI | 14,27 % | 11,44 % | 9,35 % | 8,95 % | 10,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 19,76 % |
| Goldman Sachs Group | US38141G1040 | Acciones | 9,07 % |
| Santander | ES0113900J37 | Acciones | 7,71 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 5,58 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 5,29 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | Acciones | 4,45 % |
| Elecnor | ES0129743318 | Acciones | 4,26 % |
| Acerinox | ES0132105018 | Acciones | 4,11 % |
| Banco Nacional de París | FR0000131104 | Acciones | 3,84 % |
| Unicaja Banco SA | ES0180907000 | Acciones | 3,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 105 a 103.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abando Equities, FI) y del informe periódico que Dux Inversores remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.