Dltv Europe, FI
Dltv Europe, FI es un fondo de inversión de Dux Inversores, inscrito en la CNMV con el número 5597. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 26,7 M€ y 215 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,15 % en 2025 y una rentabilidad del +11,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0126813015 | 13,3823 | 15,1 M€ | 3 | 0,50 % | 1,15 % |
| Clase A | ES0126813007 | 13,1202 | 11,7 M€ | 212 | 0,64 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,20 % | +11,76 % | +8,42 % | +18,12 % |
| Clase A | +1,05 % | +11,39 % | +8,07 % | +17,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 12,86 % | 12,01 % | 9,69 % | 12,11 % |
| Clase A | 12,86 % | 12,01 % | 9,68 % | 12,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alantra Wealth Management | ES0126501131 | Acciones | 5,98 % |
| Azelis Group NV | BE0974400328 | Acciones | 5,61 % |
| Befesa SA | LU1704650164 | Acciones | 4,91 % |
| Tikehau Capital | FR0013230612 | Acciones | 4,77 % |
| Puig Brands SA-B | ES0105777017 | Acciones | 4,26 % |
| Elis SA | FR0012435121 | Acciones | 4,26 % |
| Mtu Aero Engines Holding AG | DE000A0D9PT0 | Acciones | 4,05 % |
| Academedia Ab | SE0007897079 | Acciones | 3,99 % |
| Grupo Ecoener SA | ES0105548004 | Acciones | 3,72 % |
| Fluidra SA | ES0137650018 | Acciones | 3,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 192 a 215.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dltv Europe, FI) y del informe periódico que Dux Inversores remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.