Iberian Value, FI
Iberian Value, FI es un fondo de inversión de Dux Inversores, inscrito en la CNMV con el número 4860. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,09 M€ y 105 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,54 % en 2025 y una rentabilidad del +35,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberian Value, FI | ES0147229001 | 19,3937 | 8,09 M€ | 105 | 1,44 % | 1,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberian Value, FI | +8,12 % | +35,22 % | +10,34 % | +17,23 % | +2,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberian Value, FI | 10,33 % | 9,85 % | 8,24 % | 9,65 % | 15,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Prosegur | ES0105229001 | Acciones | 9,82 % |
| Miquel y Costas | ES0164180012 | Acciones | 9,62 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 8,68 % |
| Tubacex SA | ES0132945017 | Acciones | 7,67 % |
| Gestamp Automocion SA | ES0105223004 | Acciones | 7,17 % |
| Lingotes Especiales S.A. | ES0158480311 | Acciones | 5,20 % |
| Vidrala SA | ES0183746314 | Acciones | 4,90 % |
| Alantra Wealth Management | ES0126501131 | Acciones | 4,81 % |
| Sol Melia | ES0176252718 | Acciones | 4,63 % |
| Puig Brands SA-B | ES0105777017 | Acciones | 4,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 108 a 105.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Iberian Value, FI) y del informe periódico que Dux Inversores remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.