Agave, FI
Agave, FI es un fondo de inversión de Dux Inversores, inscrito en la CNMV con el número 5329. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,5 M€ y 163 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,90 % en 2025 y una rentabilidad del +16,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agave, FI | ES0106136007 | 15,7407 | 57,5 M€ | 163 | 1,10 % | 0,90 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agave, FI | +7,43 % | +16,35 % | +7,30 % | +2,08 % | +13,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agave, FI | 9,63 % | 6,29 % | 4,56 % | 4,33 % | 8,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vallehermoso 4,750 2030-05-29 | XS3071337847 | Obligaciones | 7,31 % |
| International Petrol 3,750 2028-10 | NO0013671107 | Obligaciones | 4,63 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 2,84 % |
| Masmovil Ibercom 3,930 2027-05-12 | ES05846961V7 | Pagarés | 2,46 % |
| Kinetics LNG Holding 4,937 2028-11 | NO0013685131 | Obligaciones | 2,15 % |
| Golar | BMG9456A1009 | Acciones | 2,01 % |
| Golar 7,750 2029-09-19 | NO0013331223 | Obligaciones | 1,55 % |
| Elecnor | ES0129743318 | Acciones | 1,16 % |
| Semapa Sociedade de Investimen | PTSEM0AM0004 | Acciones | 1,12 % |
| Cir Spa | IT0000070786 | Acciones | 1,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 355 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 160 a 163.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Agave, FI) y del informe periódico que Dux Inversores remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.