Togaest Inversiones, FI
Togaest Inversiones, FI es un fondo de inversión de Dux Inversores, inscrito en la CNMV con el número 4865. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,7 M€ y 102 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,49 % en 2025 y una rentabilidad del +13,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Togaest Inversiones, FI | ES0179346004 | 18,0121 | 18,7 M€ | 102 | 0,64 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Togaest Inversiones, FI | +9,98 % | +13,58 % | +8,04 % | +14,75 % | +20,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Togaest Inversiones, FI | 12,35 % | 12,23 % | 8,33 % | 9,70 % | 11,57 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 7,85 % |
| Blackrock Fund Advisors | IE00BYVQ9F29 | Participaciones | 4,69 % |
| Asm Lithography Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,69 % |
| Banco Nacional de París | FR0000131104 | Acciones | 3,37 % |
| Blackrock Fund Advisors | IE00BG0J4C88 | Participaciones | 3,15 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 2,93 % |
| Atlas Corp | SE0017486889 | Acciones | 2,88 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 2,75 % |
| Astrazeneca | GB0009895292 | Acciones | 2,72 % |
| Blackrock Fund Advisors | IE00BYZK4776 | Participaciones | 2,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 104 a 102.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Togaest Inversiones, FI) y del informe periódico que Dux Inversores remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.