Albus, FI
Albus, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4121. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 243,5 M€ y 989 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Extra) tuvo unos gastos totales del 1,05 % en 2025 y una rentabilidad del +4,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | ES0107678015 | 12,2391 | 143,9 M€ | 723 | 0,43 % | 1,05 % |
| Platinum | ES0107678007 | 14,1050 | 81,1 M€ | 75 | 0,30 % | 0,75 % |
| Sin Retro | ES0107678023 | 9,1156 | 18,5 M€ | 191 | 0,21 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | +9,05 % | +4,20 % | +16,62 % | +10,30 % | +11,33 % |
| Platinum | +9,21 % | +4,51 % | +16,97 % | +10,63 % | +11,66 % |
| Sin Retro | +9,32 % | +4,72 % | +17,20 % | +10,87 % | +11,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 9,41 % | 10,56 % | 7,56 % | 6,79 % | 7,73 % |
| Platinum | 9,41 % | 10,56 % | 7,56 % | 6,79 % | 7,73 % |
| Sin Retro | 9,41 % | 10,56 % | 7,56 % | 6,79 % | 7,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ETF | US46138E4614 | ETF | 9,32 % |
| Xtrackers MSCI USA u | IE00BJ0KDR00 | ETF | 8,35 % |
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 7,20 % |
| Xtrackers MSCI Emerg | IE00BTJRMP35 | ETF | 5,81 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650488494 | ETN | 2,77 % |
| UBS MSCI Canada Ucit | LU0446734872 | ETF | 2,12 % |
| Ishares Edge MSCI Eu | IE00BQN1K901 | ETF | 2,01 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650487413 | ETN | 1,90 % |
| Next Funds Topix Exc | JP3027630007 | ETF | 1,86 % |
| Wisdomtree Europe de | IE0002Y8CX98 | ETF | 1,81 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 195 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.028 a 989.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Albus, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.