CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10, FI
CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5379. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9.689 M€ y 377.766 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,40 % en 2025 y una rentabilidad del +2,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10, FI | ES0111223006 | 5,9083 | 9.689 M€ | 377.766 | 0,17 % | 0,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10, FI | +0,96 % | +2,14 % | +2,18 % | +5,65 % | −1,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10, FI | 4,81 % | 3,56 % | 4,32 % | 4,84 % | 1,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 4,350 2033-11-01 | IT0005544082 | Deuda | 3,71 % |
| Spain Government Bon 3,150 2035-04-30 | ES0000012O67 | Deuda | 3,29 % |
| Italy Buoni Polienna 3,650 2035-08-01 | IT0005631590 | Deuda | 3,03 % |
| Italy Buoni Polienna 2,700 2030-10-01 | IT0005654642 | Deuda | 2,86 % |
| Spain Government Bon 0,800 2029-07-30 | ES0000012K53 | Deuda | 2,81 % |
| Spain Government Bon 3,550 2033-10-31 | ES0000012L78 | Deuda | 2,80 % |
| French Republic Gove 3,250 2032-02-25 | FR0014018OI0 | Deuda | 2,60 % |
| Italy Buoni Polienna 3,250 2032-07-15 | IT0005647265 | Deuda | 2,49 % |
| Italy Buoni Polienna 3,250 2032-11-15 | IT0005668220 | Deuda | 2,33 % |
| Spain Government Bon 2,600 2031-05-31 | ES0000012Q16 | Deuda | 2,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 105 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 372.513 a 377.766.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.