CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY, FI
CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5387. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6.938 M€ y 377.696 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,28 % en 2025 y una rentabilidad del +1,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY, FI | ES0118526005 | 6,0544 | 6.938 M€ | 377.696 | 0,11 % | 0,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY, FI | +0,35 % | +1,94 % | +2,64 % | +3,12 % | −0,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY, FI | 1,88 % | 1,09 % | 1,51 % | 2,32 % | 0,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES00000128H5 | Repo | 7,92 % |
| French Republic Gove 0,750 2028-02-25 | FR001400AIN5 | Deuda | 5,69 % |
| Finland Government B 0,500 2028-09-15 | FI4000348727 | Deuda | 3,46 % |
| Republic Of Austria 0,500 2029-02-20 | AT0000A269M8 | Deuda | 3,32 % |
| Spain Government Bon 6,000 2029-01-31 | ES0000011868 | Deuda | 2,64 % |
| Republic Of Austria 0,750 2028-02-20 | AT0000A1ZGE4 | Deuda | 2,63 % |
| Spain Government Bon 2028-01-31 | ES0000012I08 | Deuda | 2,60 % |
| Finland Government B 0,500 2027-09-15 | FI4000278551 | Deuda | 2,48 % |
| Bundesrepublik Deuts 2027-11-15 | DE0001102523 | Deuda | 2,47 % |
| Spain Government Bon 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Deuda | 2,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 74 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 372.386 a 377.696.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.