CaixaBank Monetario Rendimiento, FI
CaixaBank Monetario Rendimiento, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2680. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19.156 M€ y 257.998 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 0,70 % en 2025 y una rentabilidad del +1,81 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0138045010 | 8,3575 | 6.887 M€ | 72.892 | 0,34 % | 0,70 % |
| Premium | ES0138045028 | 8,4948 | 3.097 M€ | 6.952 | 0,22 % | 0,47 % |
| Estándar | ES0138045002 | 8,2036 | 2.537 M€ | 153.856 | 0,47 % | 0,98 % |
| Institucional | ES0138045051 | 8,7347 | 2.395 M€ | 87 | 0,06 % | 0,15 % |
| Platinum | ES0138045036 | 8,6379 | 2.267 M€ | 1.347 | 0,11 % | 0,25 % |
| Sin Retro | ES0138045044 | 8,6426 | 1.307 M€ | 9.107 | 0,04 % | 0,10 % |
| Reparto | ES0138045069 | 6,4985 | 418,7 M€ | 10.379 | 0,40 % | 0,83 % |
| Interna | ES0138045077 | 6,2462 | 248,1 M€ | 3.378 | 0,04 % | 0,10 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +0,75 % | +1,81 % | +3,25 % | +2,70 % | −0,53 % |
| Premium | +0,87 % | +2,05 % | +3,49 % | +2,95 % | −0,53 % |
| Estándar | +0,62 % | +1,53 % | +2,97 % | +2,43 % | −0,53 % |
| Institucional | +1,02 % | +2,37 % | +3,82 % | +3,27 % | −0,44 % |
| Platinum | +0,98 % | +2,27 % | +3,71 % | +3,17 % | −0,53 % |
| Sin Retro | +1,05 % | +2,42 % | +3,87 % | +3,32 % | −0,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,06 % |
| Premium | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,06 % |
| Estándar | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,06 % |
| Institucional | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,06 % |
| Platinum | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,06 % |
| Sin Retro | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012N43 | Repo | 11,09 % |
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES00000128H5 | Repo | 3,81 % |
| Italy Buoni Polienna 2,950 2027-02-15 | IT0005580045 | Deuda | 1,99 % |
| Italy Buoni Polienna 2,550 2027-02-25 | IT0005633794 | Deuda | 1,99 % |
| Italy Buoni Polienna 3,850 2026-09-15 | IT0005556011 | Deuda | 1,58 % |
| Spain Government Bon 1,500 2027-04-30 | ES00000128P8 | Deuda | 1,50 % |
| French Republic Gove 2027-02-25 | FR0014003513 | Deuda | 1,28 % |
| Spain Government Bon 2,500 2027-05-31 | ES0000012M77 | Deuda | 1,04 % |
| Italy Buoni Polienna 1,100 2027-04-01 | IT0005484552 | Deuda | 1,03 % |
| Spain Government Bon 2027-01-31 | ES0000012J15 | Deuda | 1,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 685 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 286.027 a 257.998.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Monetario Rendimiento, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.