CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro, FI
CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5380. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7.043 M€ y 377.979 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,42 % en 2025 y una rentabilidad del +2,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro, FI | ES0114706007 | 6,2156 | 7.043 M€ | 377.979 | 0,17 % | 0,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro, FI | +1,03 % | +2,64 % | +4,26 % | +7,19 % | −1,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro, FI | 3,50 % | 2,19 % | 2,91 % | 3,76 % | 1,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES00000128H5 | Repo | 7,81 % |
| Italy Buoni Polienna 3,450 2027-07-15 | IT0005599904 | Deuda | 1,43 % |
| UBS BBG MSCI Euro Ar | LU1484799843 | ETN | 1,43 % |
| Italy Buoni Polienna 2,050 2027-08-01 | IT0005274805 | Deuda | 1,41 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00BYZTVV78 | ETN | 1,40 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 1,14 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00B4L5ZG21 | ETN | 1,07 % |
| BNP Paribas Easy EUR | LU2008761053 | ETN | 0,84 % |
| Unicredit Spa 4,200 2034-06-11 | IT0005598989 | Bonos | 0,65 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 3,850 2032-09-16 | IT0005611550 | Bonos | 0,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 474 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 372.672 a 377.979.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.