Algar Global Fund, FI
Algar Global Fund, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4877. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,8 M€ y 287 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +11,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0140963010 | 18,7316 | 12,0 M€ | 5 | 1,59 % | 0,84 % |
| Clase R | ES0140963002 | 18,0849 | 3,77 M€ | 282 | 2,77 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +26,69 % | +11,01 % | +2,95 % | — | — |
| Clase R | +25,28 % | +10,05 % | +2,49 % | +20,97 % | +22,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 23,48 % | 16,37 % | 7,98 % | — | — |
| Clase R | 22,98 % | 16,26 % | 8,19 % | 12,83 % | 15,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | KYG254571055 | Acciones | 6,12 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | Acciones | 3,36 % |
| Amphenol Corp | US0320951017 | Acciones | 2,93 % |
| Tsmc | US8740391003 | Acciones | 2,91 % |
| Celestica Inc | CA15101Q2071 | Acciones | 2,83 % |
| Ichor Holdings Ltd | KYG4740B1059 | Acciones | 2,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | Acciones | 2,57 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 2,56 % |
| Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | Acciones | 2,55 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 2,53 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 75 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 255 a 287.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Algar Global Fund, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.