Renta 4 Renta Fija Euro, FI
Renta 4 Renta Fija Euro, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 1905. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 286,5 M€ y 4.724 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +2,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0173319007 | 15,8519 | 246,4 M€ | 3.486 | 0,15 % | 0,36 % |
| Clase i | ES0173319031 | 15,9654 | 35,8 M€ | 1.086 | 0,05 % | 0,16 % |
| Clase B | ES0173319015 | 15,7777 | 4,34 M€ | 152 | 0,22 % | 0,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,13 % | +2,87 % | +4,10 % | — | — |
| Clase i | +1,23 % | +3,07 % | +4,31 % | +3,91 % | +0,91 % |
| Clase B | +1,06 % | +2,71 % | +3,95 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,16 % | 0,11 % | 0,16 % | — | — |
| Clase i | 0,16 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,41 % | 1,14 % |
| Clase B | 0,16 % | 0,11 % | 0,16 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Acciona Financiacion FIL 3,06 2028-04-10 | XS3205713160 | Bono | 1,76 % |
| Central Bank Of Savings 2,73 2028-02-02 | XS3285515352 | Bono | 1,75 % |
| KBC Group NV 2,84 2029-10-16 | BE0390258276 | Bono | 1,75 % |
| NTT Finance Corp 2,74 2027-07-16 | XS3100079865 | Bono | 1,75 % |
| Wells Fargo & Company 2,73 2027-07-22 | XS2865534437 | Bono | 1,75 % |
| Banco de Crédito Social 1,75 2027-03-09 | XS2383811424 | Bono | 1,72 % |
| UBS Group AG 0,65 2027-01-14 | CH0517825276 | Bono | 1,71 % |
| Banco Cooperativo 2,38 2027-02-24 | ES05133775G4 | Pagaré | 1,70 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 0,50 2026-09-08 | ES0265936023 | Bono | 1,68 % |
| At&T Inc 2,78 2027-09-16 | XS3181534937 | Bono | 1,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 241 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 38,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.566 a 4.724.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Renta Fija Euro, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.