ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, FI
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 3441. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 521,6 M€ y 34.646 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +2,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, FI | ES0152772036 | 13,9287 | 521,6 M€ | 34.646 | 0,37 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, FI | +0,73 % | +2,42 % | +4,25 % | +4,59 % | +0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, FI | 1,04 % | 0,56 % | 0,77 % | 1,03 % | 0,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ibercaja Banco SA 4,38 2027-07-30 | ES0344251022 | Bono | 2,16 % |
| Renta 4 Banco, S.A. 2,16 2026-07-01 | ES0L02608070 | Repo | 1,92 % |
| Kutxabank SA 0,50 2026-10-14 | ES0243307016 | Bono | 1,87 % |
| Buoni Ordinari del Tes 2,52 2027-04-14 | IT0005704447 | Pagaré | 1,87 % |
| Goldman Sachs Group Inc 2,74 2028-02-17 | XS3299472111 | Bono | 1,76 % |
| Radiotelevisione Italian 4,38 2029-04-10 | XS2844410287 | Bono | 1,58 % |
| UBS Group AG 3,21 2028-05-12 | CH1433241192 | Bono | 1,55 % |
| Unicredit Spa 2,92 2027-11-20 | IT0005622912 | Bono | 1,35 % |
| Unicredit Spa 2,73 2027-01-15 | XS2101558307 | Bono | 1,34 % |
| CaixaBank SA 3,02 2027-09-19 | XS2902578322 | Bono | 1,31 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 340 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 36.796 a 34.646.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.