Renta 4 Renta Fija, FI
Renta 4 Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4596. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 636,5 M€ y 17.549 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +2,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0176954008 | 12,3875 | 545,8 M€ | 14.288 | 0,30 % | 0,71 % |
| Clase i | ES0176954016 | 12,6733 | 90,8 M€ | 3.261 | 0,18 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +0,90 % | +2,94 % | +4,70 % | +5,53 % | +0,62 % |
| Clase i | +1,01 % | +3,06 % | +4,77 % | +5,95 % | +0,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 0,93 % | 0,48 % | 0,60 % | 0,95 % | 0,52 % |
| Clase i | 0,86 % | 0,45 % | 0,57 % | 0,95 % | 0,48 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG 6,50 2027-12-06 | DE000CZ45W81 | Bono | 1,62 % |
| Bayer AG 2,82 2026-12-03 | XS3401884203 | Pagaré | 1,55 % |
| Cepsa Finance SA 4,13 2031-01-11 | XS2800064912 | Bono | 1,36 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 8,38 2028-06-23 | ES0265936049 | Bono | 1,30 % |
| Renta 4 Banco, S.A. 2,16 2026-07-01 | ES0L02608070 | Repo | 1,26 % |
| Generali 5,50 2027-10-27 | XS1311440082 | Bono | 1,24 % |
| Ibercaja Banco SA 4,38 2027-07-30 | ES0344251022 | Bono | 1,23 % |
| Hamburg Commercial Bank 2,86 2027-07-02 | DE000HCB0CE4 | Bono | 1,18 % |
| Tubacex SA 2,89 2026-10-28 | ES05329457D0 | Pagaré | 1,16 % |
| Banco de Crédito Social 1,75 2027-03-09 | XS2383811424 | Bono | 1,11 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 457 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.868 a 17.549.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Renta Fija, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.