Renta 4 Valor Relativo, FI
Renta 4 Valor Relativo, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4221. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 334,9 M€ y 8.268 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,96 % en 2025 y una rentabilidad del +2,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0128522002 | 15,8345 | 250,2 M€ | 7.448 | 0,50 % | 0,96 % |
| Clase P | ES0128522010 | 16,4296 | 52,5 M€ | 8 | 0,29 % | 0,51 % |
| Clase i | ES0128522028 | 16,3032 | 32,2 M€ | 812 | 0,34 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +0,93 % | +2,82 % | +4,68 % | +5,84 % | +2,02 % |
| Clase P | +1,13 % | +3,23 % | +5,04 % | +6,32 % | +2,45 % |
| Clase i | +1,09 % | +3,13 % | +4,96 % | +6,21 % | +2,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 2,04 % | 1,22 % | 1,38 % | 2,31 % | 0,91 % |
| Clase P | 2,00 % | 1,21 % | 1,34 % | 2,31 % | 0,91 % |
| Clase i | 1,99 % | 1,21 % | 1,35 % | 2,31 % | 0,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cepsa Finance SA 4,13 2031-01-11 | XS2800064912 | Bono | 2,93 % |
| Telefonica Europe BV 6,14 2030-05-03 | XS2582389156 | Bono | 2,09 % |
| Enel Spa 6,63 2031-04-16 | XS2576550243 | Bono | 2,05 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg 3,31 2027-03-01 | ES0214974075 | Bono | 1,82 % |
| CaixaBank SA 6,25 2028-02-23 | XS2558978883 | Bono | 1,80 % |
| Talgo SA 3,45 2026-07-23 | ES0505769226 | Pagaré | 1,73 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 8,38 2028-06-23 | ES0265936049 | Bono | 1,71 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 6,18 2029-02-20 | XS2589361240 | Bono | 1,62 % |
| Buoni Poliennali del Tes 1,80 2036-05-15 | IT0005588881 | Bono | 1,59 % |
| Unicaja Banco SA 3,13 2027-01-19 | ES0280907025 | Bono | 1,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 328 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.365 a 8.268.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Valor Relativo, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.