Alhaja Inversiones RV Mixto, FI
Alhaja Inversiones RV Mixto, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4837. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,25 M€ y 144 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,54 % en 2025 y una rentabilidad del +9,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhaja Inversiones RV Mixto, FI | ES0108191000 | 15,2448 | 5,25 M€ | 144 | 0,86 % | 1,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhaja Inversiones RV Mixto, FI | +3,79 % | +9,35 % | +4,32 % | +8,99 % | +10,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhaja Inversiones RV Mixto, FI | 8,16 % | 5,60 % | 4,57 % | 5,55 % | 6,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| US Treasury N/B 3,50 2030-01-31 | US91282CGJ45 | Bono | 3,26 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,78 % |
| BUY & Hold Luxembourg-B&H Bond | LU1988110927 | Participaciones | 2,48 % |
| US Treasury N/B 4,25 2034-11-15 | US91282CLW90 | Bono | 2,47 % |
| iShares Gold Producers UCITS E | IE00B6R52036 | Participaciones | 2,31 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 2,25 % |
| ACS Actividades de Construccio | ES0167050915 | Acciones | 2,20 % |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | Acciones | 2,08 % |
| Merlin Properties Socimi | ES0105025003 | Acciones | 2,04 % |
| Engie SA | FR0010208488 | Acciones | 1,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 88 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 135 a 144.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Alhaja Inversiones RV Mixto, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.