Allianz Cartera Bonos 26, FI
Allianz Cartera Bonos 26, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5747. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,8 M€ y 941 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +1,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Bonos 26, FI | ES0108193006 | 10,8498 | 24,8 M€ | 941 | 0,27 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Bonos 26, FI | +0,53 % | +1,87 % | +2,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Bonos 26, FI | 0,40 % | 0,75 % | 1,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Estado 2,98 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 29,76 % |
| Buoni Poliennali del Tes 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 28,47 % |
| European Union 2,75 2026-10-05 | EU000A3K4D82 | Bono | 15,62 % |
| Community Of Madrid Spai 4,30 2026-09-15 | ES0000101263 | Bono | 9,73 % |
| Buoni Poliennali del Tes 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 7,54 % |
| Telekom Finanzmanagement 1,50 2026-12-07 | XS1405762805 | Bono | 1,98 % |
| Bonos y Oblig del Estado 2,98 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 0,00 % |
| Buoni Poliennali del Tes 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 0,00 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 979 a 941.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Cartera Bonos 26, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.