Aspe Global, FI
Aspe Global, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 6016. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,9 M€ y 840 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110862002 | 11,5129 | 9,90 M€ | 562 | 0,48 % | — |
| Clase B | ES0110862010 | 11,5097 | 1,00 M€ | 278 | 0,22 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | US9311421039 | Acciones | 4,39 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,98 % |
| Cummins Inc | US2310211063 | Acciones | 2,34 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 2,13 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 2,12 % |
| KLA Corp | US4824801009 | Acciones | 2,09 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg | ES0113211835 | Acciones | 2,07 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | Acciones | 1,95 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 1,81 % |
| Corning Inc | US2193501051 | Acciones | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 140,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 840.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Aspe Global, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.