Avantage Fund, FI
Avantage Fund, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4791. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 162,6 M€ y 5.544 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,38 % en 2025 y una rentabilidad del +12,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0112231016 | 29,9329 | 130,6 M€ | 5.093 | 0,64 % | 1,38 % |
| Clase A | ES0112231008 | 30,8760 | 32,0 M€ | 451 | 0,40 % | 0,90 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +2,58 % | +12,56 % | +18,97 % | +14,16 % | — |
| Clase A | +2,83 % | +13,11 % | +19,57 % | +14,74 % | +22,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 10,98 % | 12,28 % | 6,79 % | 7,60 % | — |
| Clase A | 10,98 % | 12,28 % | 6,79 % | 7,60 % | 8,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Inversiones y Representa 8,00 2034-03-23 | USP58809BU07 | Bono | 6,01 % |
| Banco Macro SA 8,00 2029-05-23 | USP1047VAL10 | Bono | 4,47 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | Acciones | 4,28 % |
| Transport de Gas del Sur 7,75 2033-11-20 | USP9308RBB89 | Bono | 4,22 % |
| Renta 4 Banco, S.A. | ES0173358039 | Acciones | 4,02 % |
| Nagarro SE | DE000A3H2200 | Acciones | 4,00 % |
| Republic Of Argentina 3,00 2033-10-03 | XS2177365363 | Bono | 3,94 % |
| Mercadolibre Inc | US58733R1023 | Acciones | 3,45 % |
| Block Inc | US8522341036 | Acciones | 3,44 % |
| Lumibird Lumibird | FR0000038242 | Acciones | 2,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 48 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.176 a 5.544.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Avantage Fund, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.