Avantage Pure Equity, FI
Avantage Pure Equity, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5559. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,76 M€ y 408 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,94 % en 2025 y una rentabilidad del +10,91 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0112101003 | 14,3202 | 5,05 M€ | 129 | 0,40 % | 0,94 % |
| Clase B | ES0112101011 | 15,9181 | 4,70 M€ | 279 | 0,64 % | 1,44 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | −0,40 % | +10,91 % | +24,05 % | +18,54 % |
| Clase B | −0,65 % | +10,36 % | +23,43 % | +18,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,45 % | 13,85 % | 10,13 % | 10,76 % |
| Clase B | 14,45 % | 13,85 % | 10,13 % | 10,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Renta 4 Banco | ES0173358039 | Acciones | 6,46 % |
| Tesla Motors Inc | US88160R1014 | Acciones | 5,89 % |
| Mercadolibre Inc | US58733R1023 | Acciones | 4,57 % |
| Nagarro SE | DE000A3H2200 | Acciones | 4,36 % |
| Block Inc | US8522341036 | Acciones | 4,09 % |
| Alantra Partners SA | ES0126501131 | Acciones | 4,06 % |
| Quantel | FR0000038242 | Acciones | 3,94 % |
| Irish Continental Gr | IE00BLP58571 | Acciones | 3,83 % |
| IRSA Inversiones y R | US4500473032 | Acciones | 3,72 % |
| Prosegur | ES0175438003 | Acciones | 3,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 12,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 431 a 408.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Avantage Pure Equity, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.