Gestión Value, FI
Gestión Value, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5115. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 203,3 M€ y 4.973 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,41 % en 2025 y una rentabilidad del +22,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0125323008 | 19,3579 | 194,0 M€ | 4.964 | 0,45 % | 2,41 % |
| Clase i | ES0125323016 | 20,0209 | 9,35 M€ | 9 | 0,25 % | 2,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +8,07 % | +22,67 % | +7,40 % | +15,84 % | +24,19 % |
| Clase i | +8,28 % | +23,16 % | +7,83 % | +16,29 % | +24,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 10,37 % | 12,48 % | 9,37 % | 10,27 % | 13,85 % |
| Clase i | 10,37 % | 12,48 % | 9,37 % | 10,27 % | 13,85 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cobas Selección, FI | ES0124037039 | Participaciones | 14,71 % |
| Magallanes European | ES0159259029 | Participaciones | 13,73 % |
| AzValor Intern. FI | ES0112611001 | Participaciones | 11,72 % |
| Bestinver Internacio | ES0114638036 | Participaciones | 10,33 % |
| Azvalor Managers FI | ES0112602000 | Participaciones | 9,57 % |
| Horos Value Int | ES0146309002 | Participaciones | 8,47 % |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | Acciones | 6,36 % |
| Bestinver Bolsa FIM | ES0147622031 | Participaciones | 4,69 % |
| Magallanes Iberian E | ES0159201021 | Participaciones | 4,52 % |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Participaciones | 3,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 28,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.456 a 4.973.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gestión Value, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.