Sigma Investment House Renta Fija, FI
Sigma Investment House Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 209. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 218,7 M€ y 2.238 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,24 % en 2025 y una rentabilidad del +2,81 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0142167032 | 21,9833 | 195,2 M€ | 1.898 | 0,57 % | 1,24 % |
| Clase C | ES0142167008 | 22,5744 | 23,5 M€ | 340 | 0,29 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,47 % | +2,81 % | +5,40 % | +8,75 % | +0,09 % |
| Clase C | +1,76 % | +3,41 % | +6,00 % | +9,32 % | +0,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,56 % | 2,93 % | 2,89 % | 3,25 % | 0,75 % |
| Clase C | 3,56 % | 2,93 % | 2,89 % | 3,25 % | 0,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012O59 | Repo | 2,97 % |
| Bankinter SA 3,75 2034-06-02 | ES0213679OV1 | Bono | 2,05 % |
| Banca Comerciala Rom 4,00 2031-11-25 | AT0000A3QMW9 | Bono | 1,49 % |
| Cez As 4,13 2033-04-30 | XS3040382098 | Bono | 1,39 % |
| Landsbankinn HF 3,63 2032-11-03 | XS3199049217 | Bono | 1,35 % |
| La Mondiale 4,38 2035-10-20 | FR0014013DU9 | Bono | 1,30 % |
| Hungary 5,38 2033-09-12 | XS2680932907 | Bono | 1,26 % |
| Smiths Group PLC 3,63 2033-11-13 | XS3224517253 | Bono | 1,22 % |
| Bank Gospodarstwa KR 4,38 2039-03-13 | XS2778274410 | Bono | 1,17 % |
| Raiffeisen LB Nieder 5,25 2036-04-02 | XS3040593975 | Bono | 1,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 191 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.247 a 2.238.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Renta Fija, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.