Merchfondo, FI
Merchfondo, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 62. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 175,1 M€ y 2.578 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,45 % en 2025 y una rentabilidad del +41,48 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchfondo, FI | ES0162332037 | 196,0977 | 175,1 M€ | 2.578 | 0,99 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Merchfondo, FI | +3,61 % | +41,48 % | +0,33 % | +9,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Merchfondo, FI | 20,16 % | 26,97 % | 23,65 % | 23,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Biogen Idec Inc | US09062X1037 | Acciones | 4,32 % |
| Cognex Corp | US1924221039 | Acciones | 4,00 % |
| Victoria's Secret&Co | US9264001028 | Acciones | 3,69 % |
| Bank of America | US0605051046 | Acciones | 3,56 % |
| Gilead Sciences Inc | US3755581036 | Acciones | 3,41 % |
| Vertex Pharmaceutica | US92532F1003 | Acciones | 3,33 % |
| Alnylam Pharmaceutic | US02043Q1076 | Acciones | 3,16 % |
| IncytCor | US45337C1027 | Acciones | 3,00 % |
| Figma Inc | US3168411052 | Acciones | 2,99 % |
| Nestlé Reg. | CH0038863350 | Acciones | 2,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.563 a 2.578.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merchfondo, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.