Sigma Investment House Ahorro, FI
Sigma Investment House Ahorro, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3731. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 372,5 M€ y 3.264 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del +3,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0141580037 | 13,6613 | 313,9 M€ | 2.951 | 0,27 % | 0,64 % |
| Clase C | ES0141580003 | 13,8587 | 58,6 M€ | 313 | 0,12 % | 0,34 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,95 % | +3,07 % | +4,19 % | +5,66 % | +0,01 % |
| Clase C | +1,10 % | +3,38 % | +4,49 % | +5,90 % | +0,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,42 % | 0,89 % | 1,13 % | 1,71 % | 0,39 % |
| Clase C | 1,42 % | 0,89 % | 1,13 % | 1,71 % | 0,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 2,54 % |
| Barclays PLC 3,15 2029-05-14 | XS3069319542 | Bono | 1,63 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 2,58 2029-01-15 | XS3268962845 | Bono | 1,62 % |
| Morgan Stanley 3,08 2028-04-05 | XS3057365895 | Bono | 1,62 % |
| National Bank Of Can 2,88 2029-03-10 | XS3017932602 | Bono | 1,48 % |
| Ceska Sporitelna As 4,82 2030-01-15 | XS2746647036 | Bono | 1,39 % |
| Ccts Eu 3,15 2034-04-15 | IT0005652828 | Bono | 1,38 % |
| Otp Bank Nyrt 4,25 2030-10-16 | XS2917468618 | Bono | 1,37 % |
| Citigroup Inc 3,18 2029-04-29 | XS3058827802 | Bono | 1,36 % |
| JP Morgan Chase Bank 2,94 2029-02-06 | XS2168684988 | Bono | 1,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 159 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.141 a 3.264.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Ahorro, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.