Baelo Dividendo Creciente FI
Baelo Dividendo Creciente FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5759. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,5 M€ y 2.503 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,04 % en 2025 y una rentabilidad del +13,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0137768000 | 13,5536 | 15,3 M€ | 1.960 | 0,44 % | 1,04 % |
| Clase D | ES0137768018 | 12,3575 | 6,21 M€ | 543 | 0,44 % | 1,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +12,26 % | +13,38 % | +5,16 % |
| Clase D | +12,26 % | +13,39 % | +5,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 9,98 % | 10,98 % | 9,90 % |
| Clase D | 9,98 % | 10,99 % | 9,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Poste Italiane Spa | IT0003796171 | Acciones | 5,85 % |
| IG Group PLC | GB00B06QFB75 | Acciones | 4,90 % |
| British American Tob | GB0002875804 | Acciones | 4,79 % |
| Philip Morris Compan | US7181721090 | Acciones | 4,64 % |
| Accs. Rubis SA | FR0013269123 | Acciones | 3,99 % |
| Mediolanum Spa | IT0004776628 | Acciones | 3,67 % |
| Banca Intesa San Pao | IT0000072618 | Acciones | 3,62 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 3,50 % |
| Logista | ES0105027009 | Acciones | 3,45 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.450 a 2.503.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Baelo Dividendo Creciente FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.