Baltia Global,FI
Baltia Global,FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5817. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,8 M€ y 1.107 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +4,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0115279012 | 14,8281 | 8,94 M€ | 1.000 | 1,27 % | 1,59 % |
| Clase i | ES0115279004 | 15,0195 | 7,85 M€ | 107 | 1,23 % | 1,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase R | +22,80 % | +4,82 % | +9,78 % |
| Clase i | +23,09 % | +5,32 % | +10,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase R | 13,36 % | 17,28 % | 10,83 % |
| Clase i | 13,36 % | 17,27 % | 10,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| FTAI Aviation Ltd | KYG3730V1059 | Acciones | 6,13 % |
| Golar LNG LTD | BMG9456A1009 | Acciones | 4,56 % |
| Mercadolibre Inc | US58733R1023 | Acciones | 3,74 % |
| Uber Technologies Inc | US90353T1007 | Acciones | 3,56 % |
| Seabird Exploration PLC | CY0101162119 | Acciones | 3,49 % |
| Unitedhealth Group Inc | US91324P1021 | Acciones | 3,36 % |
| Kosmos Energy Ltd | US5006881065 | Acciones | 3,15 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,77 % |
| Global X Copper Miners ETF | US37954Y8306 | Participaciones | 2,77 % |
| Cadeler A/S | US12738K1097 | Acciones | 2,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 81,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 306 a 1.107.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Baltia Global,FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.