Bestinver Bonos Institucional, FI
Bestinver Bonos Institucional, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5417. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 61,9 M€ y 118 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025 y una rentabilidad del +4,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0119213009 | 18,0425 | 42,7 M€ | 116 | 0,30 % | 0,66 % |
| Clase X | ES0119213025 | 15,8719 | 19,2 M€ | 2 | 0,10 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,17 % | +4,82 % | +6,49 % | +9,21 % | +3,01 % |
| Clase X | +1,36 % | +4,64 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,85 % | 2,22 % | 1,06 % | 2,05 % | 1,20 % |
| Clase X | 2,85 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iqvia Inc 2.25 2028-01-15 | XS2036798150 | Renta fija | 86,88 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 22,27 % |
| Dometic Group Ab 3.00 2026-05-08 | XS1991114858 | Renta fija | 7,61 % |
| Otra RF cotizada a menos de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 4,55 % |
| Contourglobal Po 4.38 2031-07-31 | XS3273053796 | Renta fija | 2,37 % |
| Sidecu SA 5.00 2028-03-18 | ES0305063010 | Renta fija | 1,83 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en USD | XXXXXXXXXXXX | — | 1,49 % |
| Progroup AG 5.38 2031-04-15 | DE000A383CE8 | Renta fija | 1,40 % |
| Vmed O2 UK LTD 5.62 2032-04-15 | XS2796600307 | Renta fija | 1,40 % |
| Fiber Bidco Spa 6.12 2031-06-15 | XS2821787962 | Renta fija | 1,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 69 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 115 a 118.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Bonos Institucional, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.