Bestinver Deuda Corporativa, FI
Bestinver Deuda Corporativa, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5467. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 102,6 M€ y 1.195 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,75 % en 2025 y una rentabilidad del +4,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0114357009 | 18,9597 | 100,7 M€ | 1.167 | 0,35 % | 0,75 % |
| Clase Z | ES0114357025 | 18,9100 | 1,69 M€ | 23 | 0,30 % | 0,65 % |
| Clase R | ES0114357017 | 17,2569 | 0,14 M€ | 5 | 0,60 % | 1,25 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,70 % | +4,01 % | +12,14 % | +10,57 % | +3,25 % |
| Clase Z | +1,75 % | +4,11 % | +12,25 % | — | — |
| Clase R | +1,45 % | +3,49 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,91 % | 2,27 % | 1,93 % | 5,42 % | 1,90 % |
| Clase Z | 2,91 % | 2,27 % | 1,93 % | — | — |
| Clase R | 2,91 % | 2,27 % | 1,82 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 16,77 % |
| Spain Government B 1.91 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 6,97 % |
| Spain Government B 1.74 2026-01-02 | ES0000012M51 | Repo | 6,97 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en GBP | XXXXXXXXXXXX | — | 4,13 % |
| Otra RF cotizada a menos de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 3,63 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 2,09 % |
| Aegon 5.50 2048-04-11 | US007924AJ23 | Renta fija | 1,54 % |
| Vmed O2 UK LTD 5.62 2032-04-15 | XS2796600307 | Renta fija | 1,44 % |
| Ziggo Bond Co 6.12 2032-11-15 | XS2914769299 | Renta fija | 1,35 % |
| Lenzing AG 9.00 2028-04-09 | XS3106543534 | Renta fija | 1,28 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 86 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.153 a 1.195.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Deuda Corporativa, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.