Bestinver Renta, FI
Bestinver Renta, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 594. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 331,3 M€ y 3.372 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del +3,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0114675038 | 14,2726 | 310,0 M€ | 3.347 | 0,25 % | 0,55 % |
| Clase Z | ES0114675012 | 17,9444 | 21,2 M€ | 22 | 0,20 % | 0,45 % |
| Clase R | ES0114675004 | 15,5415 | 0,06 M€ | 3 | 0,40 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,05 % | +3,13 % | +8,42 % | +9,51 % | +0,93 % |
| Clase Z | +1,10 % | +3,23 % | +8,53 % | +5,83 % | — |
| Clase R | +0,90 % | +2,82 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 3,25 % | 2,00 % | 2,51 % | 3,77 % | 1,08 % |
| Clase Z | 3,25 % | 2,00 % | 2,51 % | — | — |
| Clase R | 3,25 % | 2,00 % | 1,56 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 19,97 % |
| Tesoro de Franci 3.00 2033-05-25 | FR001400H7V7 | Renta fija | 16,33 % |
| Spain Government B 1.99 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 7,28 % |
| Spain Government B 1.77 2026-01-02 | ES0000012M51 | Repo | 7,28 % |
| CaixaBank,S.A. 3.50 2029-10-02 | XS2909825379 | Renta fija | 6,97 % |
| Bawag P.S.K. Ban 4.12 2027-01-18 | XS2531479462 | Renta fija | 5,37 % |
| Otra RF cotizada a menos de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 3,12 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 2,52 % |
| Bundesrepublik D 2.60 2033-08-15 | DE000BU2Z015 | Renta fija | 2,22 % |
| Bundesrepublik D 2.20 2034-02-15 | DE000BU2Z023 | Renta fija | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 102 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.347 a 3.372.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Renta, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.