Bestinver Norteamérica, FI
Bestinver Norteamérica, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5665. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 147,4 M€ y 3.543 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del −0,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Norteamérica, FI | ES0112763000 | 23,0802 | 147,4 M€ | 3.543 | 0,87 % | 1,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bestinver Norteamérica, FI | +5,31 % | −0,04 % | +22,85 % | +22,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bestinver Norteamérica, FI | 13,55 % | 20,55 % | 12,37 % | 12,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,84 % |
| Alphabet Inc - CL C | US02079K3059 | Acciones | 6,49 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 5,57 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,22 % |
| Facebook Inc | US30303M1027 | Acciones | 3,82 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 2,88 % |
| Elevance Health Inc | US0367521038 | Acciones | 2,76 % |
| Bausch & Lomb Inc | CA0717051076 | Acciones | 2,44 % |
| Bank Of America | US0605051046 | Acciones | 2,17 % |
| Amrize LTD | CH1430134226 | Acciones | 2,06 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.747 a 3.543.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Norteamérica, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.