Bestvalue, FI
Bestvalue, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4290. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 489,6 M€ y 278 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,84 % en 2025 y una rentabilidad del +17,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestvalue, FI | ES0114579008 | 350,8722 | 489,6 M€ | 278 | 0,87 % | 1,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestvalue, FI | +14,75 % | +17,02 % | +13,04 % | +24,69 % | +14,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestvalue, FI | 16,30 % | 14,63 % | 10,91 % | 12,20 % | 13,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Otra RV cotizada en USD | XXXXXXXXXXXX | — | 8,77 % |
| Otra RV cotizada en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 5,01 % |
| Facebook Inc | US30303M1027 | Acciones | 3,07 % |
| Koninklijke (Royal) Philips Ele | NL0000009538 | Acciones | 2,99 % |
| Lloyds Banking Group PLC | GB0008706128 | Acciones | 2,86 % |
| Cie de ST Gobain | FR0000125007 | Acciones | 2,76 % |
| Barclays Bank PLC | GB0031348658 | Acciones | 2,67 % |
| Amrize LTD | CH1430134226 | Acciones | 2,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactur | US8740391003 | Acciones | 2,54 % |
| Airbus Group NV | NL0000235190 | Acciones | 2,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 70 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 279 a 278.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestvalue, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.