Bestinver Bonos Institucional II, FI
Bestinver Bonos Institucional II, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5537. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 40,1 M€ y 85 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025 y una rentabilidad del +2,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bonos Institucional II, FI | ES0173996002 | 16,7347 | 40,1 M€ | 85 | 0,30 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bonos Institucional II, FI | +1,79 % | +2,93 % | +11,49 % | +10,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bonos Institucional II, FI | 2,18 % | 1,10 % | 1,50 % | 5,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 19,83 % |
| Banque Federal D 1.62 2026-01-19 | XS1346115295 | Renta fija | 10,92 % |
| Spain Government B 1.79 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 8,80 % |
| Spain Government B 1.72 2026-01-02 | ES0000012M51 | Repo | 8,80 % |
| Unicaja Banco SA 4.88 2026-11-18 | ES0880907003 | Renta fija | 7,86 % |
| Otra RF cotizada a menos de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 3,57 % |
| Nationwide Bldg 5.75 2027-06-20 | XS2113658202 | Renta fija | 2,32 % |
| De Volksbank Na 7.00 2027-12-15 | XS2454874285 | Renta fija | 2,05 % |
| BNP Paribas Card 4.41 2041-05-27 | FR0014018PQ0 | Renta fija | 2,03 % |
| Bper Banca 6.20 2031-09-26 | IT0005710469 | Renta fija | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 55 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 92 a 85.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Bonos Institucional II, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.