Bestinver Bonos Institucional III, FI
Bestinver Bonos Institucional III, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5783. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 40,3 M€ y 99 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +2,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0141759003 | 16,8371 | 33,7 M€ | 85 | 0,25 % | 0,56 % |
| Clase Z | ES0141759029 | 16,9104 | 6,03 M€ | 5 | 0,17 % | 0,41 % |
| Clase R | ES0141759011 | 16,8041 | 0,53 M€ | 9 | 0,28 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase B | +0,90 % | +2,53 % | +4,10 % |
| Clase Z | +0,98 % | +2,68 % | +4,26 % |
| Clase R | +0,87 % | +2,46 % | +4,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase B | 0,21 % | 0,46 % | 1,34 % |
| Clase Z | 0,21 % | 0,46 % | 1,34 % |
| Clase R | 0,21 % | 0,46 % | 1,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.98 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 40,30 % |
| Spain Government B -3.02 2026-01-02 | ES0000012M51 | Repo | 40,30 % |
| Aib Group PLC 2.88 2031-05-30 | XS2230399441 | Renta fija | 34,95 % |
| Otra RF cotizada a menos de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 16,43 % |
| Bank Of America 1.78 2027-05-04 | XS1602547264 | Renta fija | 13,44 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 5,79 % |
| Bankinter S.A 0.88 2026-07-08 | ES0213679HN2 | Renta fija | 2,59 % |
| Volkswagen Leasi 0.38 2026-07-20 | XS2343822842 | Renta fija | 2,07 % |
| Caixa Geral de D 0.38 2027-09-21 | PTCGDCOM0037 | Renta fija | 1,98 % |
| Credit Agricole 2.80 2026-07-21 | FR0013166477 | Renta fija | 1,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Bonos Institucional III, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.