Bestinver Bonos Institucional V, FI
Bestinver Bonos Institucional V, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5899. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 42,2 M€ y 103 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025 y una rentabilidad del +4,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0114154000 | 15,8942 | 30,8 M€ | 88 | 0,30 % | 0,67 % |
| Clase X | ES0114154026 | 16,0259 | 10,7 M€ | 2 | 0,10 % | 0,28 % |
| Clase Z | ES0114154034 | 15,9854 | 0,54 M€ | 11 | 0,17 % | 0,42 % |
| Clase R | ES0114154018 | 15,7085 | 0,16 M€ | 2 | 0,37 % | 0,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +0,93 % | +4,26 % |
| Clase X | +1,12 % | +4,67 % |
| Clase Z | +1,05 % | +4,52 % |
| Clase R | +0,85 % | +3,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 2,79 % | 2,11 % |
| Clase X | 2,79 % | 2,11 % |
| Clase Z | 2,79 % | 2,11 % |
| Clase R | 2,79 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 25,60 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en GBP | XXXXXXXXXXXX | — | 1,95 % |
| Coventry Buildin 5.88 2030-03-12 | XS2777468674 | Renta fija | 1,76 % |
| Banco BPM Spa 3.88 2030-09-09 | IT0005611253 | Renta fija | 1,68 % |
| CaixaBank,S.A. 3.50 2029-10-02 | XS2909825379 | Renta fija | 1,67 % |
| Erste Group Bank 4.00 2035-01-15 | AT0000A3FY07 | Renta fija | 1,67 % |
| Unicredito Itali 5.38 2034-04-16 | IT0005580102 | Renta fija | 1,67 % |
| Danske Bank A/S 4.75 2030-06-21 | XS2637421848 | Renta fija | 1,66 % |
| Belfius Bank SA/ 1.25 2034-04-06 | BE6331190973 | Renta fija | 1,56 % |
| Abanca Corp Banc 5.88 2030-04-02 | ES0265936056 | Renta fija | 1,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 106 a 103.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Bonos Institucional V, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.