Bestinver Mixto, FI
Bestinver Mixto, FI es un fondo de inversión de Bestinver Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1081. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 88,6 M€ y 1.715 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +10,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Mixto, FI | ES0114664032 | 47,9153 | 88,6 M€ | 1.715 | 0,74 % | 1,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Mixto, FI | +10,71 % | +10,10 % | +11,21 % | +20,90 % | +10,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Mixto, FI | 12,92 % | 11,21 % | 8,59 % | 9,66 % | 9,62 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telecom 3.00 2032-02-03 | XS2987630873 | Renta fija | 14,12 % |
| Otra RV cotizada en USD | XXXXXXXXXXXX | — | 6,94 % |
| Otra RF cotizada a más de 1 año en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 5,29 % |
| Spain Government B 1.81 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 4,48 % |
| Spain Government B 1.70 2026-01-02 | ES0000012M51 | Repo | 4,48 % |
| Tesoro de Franci 1.50 2031-05-25 | FR0012993103 | Renta fija | 4,04 % |
| Otra RV cotizada en EUR | XXXXXXXXXXXX | — | 3,97 % |
| Facebook Inc | US30303M1027 | Acciones | 2,43 % |
| Koninklijke (Royal) Philips Ele | NL0000009538 | Acciones | 2,43 % |
| Lloyds Banking Group PLC | GB0008706128 | Acciones | 2,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 144 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.539 a 1.715.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bestinver Mixto, FI) y del informe periódico que Bestinver Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.