Bissan, FI
Bissan, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5509. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,8 M€ y 222 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +0,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bissan, FI | ES0183795048 | 8,5583 | 5,97 M€ | 222 | 0,61 % | 1,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bissan, FI | +0,40 % | +0,04 % | +0,06 % | +1,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bissan, FI | 0,13 % | 2,23 % | 1,53 % | 1,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tikehau Short Durati | LU1585265819 | Participaciones | 17,49 % |
| AXA IM Euro Liquidit | FR0000978371 | Participaciones | 17,44 % |
| Groupama Asset Manag | FR0010582452 | Participaciones | 17,42 % |
| Ofi Invest ISR Monet | FR0010738229 | Participaciones | 17,41 % |
| Groupama Tresorerie | FR0000989626 | Participaciones | 17,20 % |
| Franklin FTSE Taiwan | IE000CM02H85 | Participaciones | 13,22 % |
| Franklin FTSE Korea | IE00BHZRR030 | Participaciones | 12,62 % |
| Groupama Tresorerie | FR0000989626 | Participaciones | 11,22 % |
| AXA IM Euro Liquidit | FR0000978371 | Participaciones | 11,13 % |
| Blackrock ICS Euro U | IE00BD8PXZ30 | Participaciones | 11,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 41,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 194 a 222.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bissan, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.