Bluenote Global Equity, FI
Bluenote Global Equity, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4802. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,9 M€ y 170 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +12,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenote Global Equity, FI | ES0108525009 | 21,1769 | 28,9 M€ | 170 | 0,94 % | 1,48 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluenote Global Equity, FI | +3,02 % | +12,21 % | +7,56 % | +16,28 % | +17,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluenote Global Equity, FI | 8,65 % | 8,91 % | 6,45 % | 7,40 % | 8,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro 1,98 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 8,64 % |
| French Discount T-Bill 2,01 2026-07-15 | FR0129132728 | Pagaré | 5,18 % |
| Buoni Ordinari del Tes 2,01 2026-07-14 | IT0005704454 | Pagaré | 5,18 % |
| Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E | FR0010361683 | Participaciones | 3,88 % |
| iShares MSCI China Tech UCITS | IE000NFR7C63 | Participaciones | 3,63 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | Acciones | 3,36 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,25 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 3,03 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,02 % |
| Air Liquide SA | FR0000120073 | Acciones | 2,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 200 a 170.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bluenote Global Equity, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.